Tesorería
Posición de caja · conciliación · previsión de cashflow 90 días
Saldo bancos
0 €
0 cuentas
Pendiente cobro
1,4 M €
clientes
Pendiente pago
0 €
proveedores
Posición neta
1,4 M €
5.0%saldo + cobros − pagos
Tensión de caja prevista · saldo mínimo -92.565,00 € el 25/8. Considera adelantar cobros o aplazar pagos no críticos.
Evolución de saldo proyectado
Línea roja = umbral de seguridad 50.000 €
mín -92,6 mil €